Smallcap InPlay

Читатели, следящие за обновлениями в ресерче, наверняка заметили, что периодически в рядах акций InPlay попадаются совсем дешевые варианты (до 10$). Буквально вчера зашел разговор с Владом о том, что они довольно хороши для покупки в первый день, когда стак мчится вверх на отличных объемах. Полностью разделяю эту идею, в акциях подороже я предпочитаю сильный стак лонгать, а слабый шортить. В этой статье я расскажу о Smallcap'ах InPlay с точки зрения их покупки.

Предлагаю ознакомиться с тем, как такие акции попадают на лист:

1. Для отбора я использую совсем нехитрый скринер Finviz. Также под это дело можно приспособить какой-нибудь внутренний фильтр в вашем торговом терминале, не суть важно, главное найти то что активно растет и делает это на объемах. Объемы очень важны для дешевого стака, огромное количество дешевок может подолгу вариться в собственном соку 50к объема в день в ожидании звездного часа, когда внутридневной объем превысит несколько миллионов. И в этот день стак должен быть на листе.

2. Поскольку на фильтр акции попадают уже в разгаре движения, вероятно, самое первое движение будет пропущено. Это не повод для беспокойства и в большинстве случаев не повод для шорта подобных стаков. Важно посмотреть характер отката в них: если акция сразу не откатывает нормально, то движение вверх может продолжиться сразу же после небольшой коррекции; если акция делает серьезную коррекцию, то логичнее посмотреть внутридневную консолидацию и дальнейший интерес по ленте к стаку.

3. Следует обратить внимание на два момента: причина гепа и дневка. Не буду углубляться в этот момент сейчас, просто отмечу, что выход по дневке с пробоем хая отличается по торговле от выхода из консолидации, а тот в свою очередь отличается от ситуации, когда стак рвется вверх после полугодового слива. Если же стак гепает на ернинге, то это опять же отдельная ситуация.
4. Если после отката движения не было или же вы его пропустили, то вполне вероятно, что у вас есть шанс взять движение за час до закрытия. Нередко подобные акции оживают в этот период, т.к. к тому моменту они находятся на всех возможных скринерах и твиттерах.
5. Не стоит забрасывать хорошие варианты с приличным ходом и проторгованным объемом после первого же дня. На следующий день акция наверняка снова будет в центре внимания, как минимум с открытия. И здесь важно опять же не шортить слепо этот стак. Не исключено, что у акции будет и второй день роста или же хотя бы будет вынос ранних шортистов. Уже в случае разгона во второй день, параболиков, сквизов фигур и прочих традиционных моментов можно смотреть шорт. Тем более, что потенциал для шорта здесь уже будет накоплен приличный.
В свете нового интереса к опционам как вариант для подобных акций на этом этапе можно смотреть ближайшие страйки по путам. К сожалению, в дешевках бывают разные неприятные ситуации как для самих акций (нет шортов), так и для опционов (ближайший стайк расположен далеко и неудобно либо опционов на данную акцию нет в принципе).
6. Если шорт все же назрел и произошел, а вы не смогли поучаствовать, то у вас остается еще два потенциальных лонга: один если акция не ушла далеко в своем падении и снова рвется на пробой дневки и еще один - так называемый dead cat bounce. Объемы и интерес к акции скорее всего будут уже значительно ниже (особенно во втором случае), стоит быть гораздо избирательней во входах.