Этюд в багровых тонах

И снова рад приветствовать моих горячо любимых читателей! Для тех, кто регулярно следит за страничкой с онлайн-рисерчем, не секрет, что за последнее время я пристальнейшее внимание уделял акции компании Chicago Bridge & Iron Company N.V. (CBI). Компания появилась на моем нехитром скринере финвиза как один из топ лузеров и сразу же заинтересовала меня неординарным безоткатным движением по дневному графику.

Посмотрев общий фон по данной компании, я увидел, что в целом он достаточно положительный, есть уверенный уровень прибыли, ожидания роста, кэш - в общем зловонный запах тухлятины компания явно не источала. 

Во-первых, когда компания падает подобным образом (целая неделя безоткатного движения вниз), это можно брать чисто технически. Дополнительные фишки вроде озвученных выше идут плюсом и помогают держать свинги. Например, если вы берете какую-нибудь компанию с большой задолженностью и держите ее сугубо по графику с повышающимися объемами, то рискуете нарваться на неприятный сюрприз в виде допэмиссии (и следовательно гепдауна). Среди дешевок это, к слову, очень популярный ход.

Но вернемся к CBI. Подобные сливы я отбираю регулярно. Интрадей вход хорош на них на повторном тестировании дна (есть много тонкостей, на которых я в рамках данной статьи останавливаться не буду). Примерно это и произошло на второй день (примечательно, что как раз в этот день компания платила дивиденды) после слива, и я заалертил стак друзьям, когда акция была в районе 67.50. 

Потенциал я определил до 72$. Почему? Потому что это как раз переломный уровень, после которого стак начал отвесно падать. Как вы можете видеть из графика, не ошибся с оценкой.

Вчера же мы могли наблюдать еще один этюд в багровых тонах - Коач (COH).

На этот стак я уже неоднократно обращал внимание, вчера же он просто ворвался на лидирующее место скринера и удерживал его вплоть до окончания торгов. Обратите внимание на выразительную недельку.

Компания заявила, что по состоянию на конец фискального 2014 г., (т.е. к 28 июля текущего года) ожидается очень серьезный спад в продажах (по словам компании это будет двузначное процентное число), в связи с чем компания планирует закрыть около 70 магазинов для сокращения издержек. Будет интересно, как к реальным ернингам будет учтена эта новость, а пока что компанию можно будет посмотреть на свинг ботомпик. Все-таки новость касается продаж, а при запланированном сокращении издержек они наверняка не уйдут в минус. Кроме того, компания и так ожидала снижение прибыли к концу года. 

Важно помнить, что после первого дня слива второй может пройти по инерции вниз, поэтому наблюдать стоит несколько дней. Следующий подбор, видимо, ожидается 28 июля :)

Резюмируем по COH:

- акция интересна как текущий топ лузер, давление негативных новостей отыгрывается перед отчетом 28 июля

- компания остается прибыльной, в начале июня они планово выплатили дивиденды

- технически по дневке компания очень долго падает, на откате можно забрать денег

- оптимальные покупки наступают на второй-третий день, в данном случае, когда откат неминуем (компания не банкротится, а наоборот, старается поддержать текущий уровень прибыли), чем больше акции упадут сейчас, тем больше можно будет забрать с лонга позже.

Вчера увидел в твиттере обсуждение стака HIMX. Сразу же заинтересовался компанией, вроде как становятся на ноги. Очень напрягает только то, что это Китай, все показатели могут быть рисованными. Техническую картину в твиттере обрисовывали следующим образом.

Вы только посмотрите какая ДИВЕРГЕНЦИЯ! (facepalm)

Ну и напоследок, о DYN. Недавно посетила мысль, что подобный тонкий и при этом опционный стак очень легко держать в ренже вплоть до экспирации (которая будет сегодня). Интрадейно по стаку очень хорошо видно, как любое зародившееся движение просто принудительно искажалось и портилось. Надо учесть на будущее.